源码描述：

一、债务分类：

1、直接融资（银行贷款以外的所有融资方式）；

2、间接融资（银行贷款）

二、项目基础资料：

1、项目名称；

2、项目建设和运营期；

3、可研（初步设计）批复及文号；

4、环评批复及文号；

5、规划、选址；

6、建设用地批准书文号；

7、项目投资额

8、项目资本金金额；

9、是否和政府签订委托代建协议；

11、是否人大同意纳入预算；文号

12、具体财政补助安排；文号

13、委托代建每年回款时间及金额；

三、融资信息

1、贷款单位

2、贷款经办分行；

3、经办人（客户经理）

4、授信额度；

5、贷款总额；

6、贷款期限（年）；

7、宽限期；

8、贷款性质（流动资金贷款/项目贷款）；

9、贷款合同号（商业银行有可能一个项目贷款有数个合同及合同号）；

10、发放日期（有可能一个项目贷款分很多笔发放）；

11、发放金额（同上）；

12、贷款利率（首笔录入为合同签订时的贷款利率，以后有可能调整，若有按照实际执行日期及利率录入）；

13、结息方式（按季、按年有个选项，按季要有具体每个季度的利息计算公式）；

14、抵押担保信息（抵押担保、质押担保、保证担保，要有明细担保信息录入）;

15、具体还款安排（还款日期、还款金额按照贷款合同约定录入）；

16、还款来源（收储土地、政府预算、代建还款等）以及已经到位资金及具体时间；